السلع تتأثر أكثر من غيرها من الأسواق بحجم الإنتاج، ووضع النقل، ومستويات المخزون، والطقس، والاتجاهات الموسمية، ومستوى النشاط الاقتصادي. في هذا القسم، نستعرض بشكل كامل العوامل المؤثرة في السعر وشروط التداول في سوق السلع.
عند تحليل سوق السلع، يولي المتداولون اهتماما خاصا، إلى جانب النظرة الفنية، بحالة العرض والطلب للرمز المطلوب، مثل الإنتاج، والمخزونات، وتكلفة الإنتاج، والنقل، واضطرابات سلسلة الإمداد.
أكثر حساسية للسياسة النقدية، وفروق أسعار الفائدة، والبيانات الكلية، وتدفقات رأس المال.
أكثر وفقا لمسار النمو الاقتصادي، وربحية الشركات، ومزاج سوق الأسهم.
تزداد أهمية السلع عندما يصبح السوق أكثر حساسية للتضخم، وتكاليف الإنتاج، وصدمات العرض، أو تغيرات الطلب العالمي، لأن السعر يستجيب أسرع للتغيرات الفعلية في سلسلة الإمداد وتوقعات التضخم.
عندما تتغير ظروف العرض:
السلع تتفاعل مع اضطرابات الإنتاج، والنقص، وقيود التصدير، أو حتى فائض العرض، لأن هذه العوامل تؤثر مباشرة في توفر السلع وتوازن السوق.
عندما تتغير أنماط الطقس:
في السلع الزراعية، يمكن للطقس أن يغير التوقعات بشأن الإنتاج والحصاد، لذلك قد تتحرك الأسعار أحيانا حتى من دون تغير فعلي في هذه الكميات، وبمجرد تأثرها بالأخبار وتغير التوقعات.
عندما ينمو الطلب العالمي أو يتباطأ:
بعض السلع حساس لدورات النمو والركود، والاستهلاك الصناعي، ومستوى النشاط الاقتصادي. بمعنى أن تغير سرعة الاقتصاد العالمي قد يؤدي إلى تغير الطلب وفي النهاية تحرك السعر.
يرجى ملاحظة
أن العوامل المذكورة لا يمكنها وحدها إظهار تغيرات السعر أو اتجاهه الحقيقي بشكل قطعي. إضافة إلى ذلك، قد تغير الأحداث غير المتوقعة ظروف سوق السلع. لذلك التزم دائما بإدارة المخاطر في تداولاتك.
سوق السلع لديه مخاطر خاصة، ودراستها تساعد على تجنب الخسائر المحتملة في التداول:
عدم اليقين في تشخيص حالة الطقس.
أحداث مثل الفيضانات والحروب والزلازل وغير ذلك.
اضطراب سلسلة الإمداد وصدمات العرض.
التقلبات الموسمية والدورية.
تفاقم المخاطر في التداول بالرافعة المالية.
في وسيط آرون جروبس، تتوفر إمكانية الوصول إلى مئات الرموز في سوق السلع. للحصول على معلومات أكثر عن كل رمز، راجع صفحته الخاصة.
قبل البدء بالتداول على السلع وغيرها من الأدوات، ننصح بمراجعة شروط وتكاليف التداول لتدخل السوق الحقيقي بوعي أكبر.
عادة يهتم المتداولون بالتكاليف التالية. ولمشاهدة تفاصيل هذه التكاليف بدقة، يمكنك الرجوع إلى صفحة الرمز المطلوب.
السبريد يقدم بشكل ثابت ومتحرك.
الرافعة أداة تتيح لك الدخول في صفقات بقيمة أكبر من رصيد حسابك الحالي.
يتم خصم تكلفة الفائدة الليلية على الاحتفاظ بصفقاتك المفتوحة ونقلها من يوم تداول إلى اليوم التالي كرسوم.
ECN، هذا النموذج يضمن السرعة والأمان والجودة في التداول.
نموذج التنفيذ في جميع حسابات التداول لدى آرون جروبس هو ECN.
في نموذج ECN، يتصل أمرك مباشرة ومن دون تدخل مكتب التداول بمزودي السيولة الرئيسيين.
النقاط التالية تكون أكثر أهمية عند مراجعة حجم العقد للسلع:
يعني كم وحدة من الأصل الأساسي تعادل ١ لوت قياسي، ويحدد أنك مع ١ لوت تتعرض لتقلب أي كمية من الأصل بشكل دقيق.
يعتمد على الرافعة وسعر الرمز اللحظي وحجم العقد، ويتم مراجعته للتأكد من أنك مع حركة سوق معتادة لا تصل إلى مستوى الإيقاف الإجباري أو نداء الهامش.
تساعدك على اختيار الأوقات التي تكون فيها السيولة عادة أفضل ويصبح سلوك السبريد أكثر منطقية. السلع قد يكون لها سبريد أعلى في ساعات ضعف عمق السوق.
في ميتاتريدر ٥، انتقل إلى قسم Market Watch، ثم انقر بزر الفأرة الأيمن على الرمز المطلوب واختر خيار Specifications.
لفهم أفضل لاختلاف سلوك رموز السلع مقارنة بالأسواق المالية الأخرى مثل الفوركس والكريبتو والمؤشرات والأسهم وغير ذلك، يمكنك زيارة صفحة جميع الأسواق.
عند التسجيل لدى وسيط آرون جروبس، ستحصل على وصول إلى مئات رموز التداول في سوق السلع وغيرها من الأسواق.
تغيرات العرض والطلب هي العامل الأساسي لتحرك السعر في جميع الأسواق. في سوق السلع، قد يؤثر تغير سرعة وتكلفة توفير السلع مثل النفط والقمح وغير ذلك في السعر.
وفي المقابل، قد يتغير الطلب في سوق السلع عبر فترات مختلفة. على سبيل المثال قد تصبح الفضة نادرة، أو يستخدم البلاتين في صناعة جديدة، أو يواجه إنتاج القمح عالميا أزمة.
كل هذه الأمثلة تؤثر مباشرة في مستوى الطلب على سلعة معينة.
لأن جزءا مهما من العرض والطلب في السلع مرتبط بالطقس، ودورة الاستهلاك، وموسم الحصاد، ونمط المخزون. على سبيل المثال:
تقارير المخزون والعرض والطلب للطاقة، وتقارير الإنتاج والحصاد للسلع الزراعية، أو أخبار التعدين ومخزون المستودعات للمعادن، قد تزيد تقلب السعر.
تغير سعر الفائدة أو تغير توقعاته قد يؤثر في مؤشر الدولار وتكلفة التمويل، وبالتالي على كثير من السلع. ويكون هذا الأثر أوضح في المعادن الثمينة خصوصا الذهب العالمي.
تعطل الإنتاج، أو توقفه أو خفضه، أو قيود التصدير، أو العقوبات، أو مشاكل النقل، أو مخاطر الجيوسياسة قد تحدث تغيرات كبيرة في السعر خلال وقت قصير.
تغير توقعات النمو، أو الركود العالمي، أو تغير الاستهلاك الصناعي، أو تغيرات كبيرة في الطلب الفعلي مثل طلب الصناعات والمصافي أو الطلب الموسمي، قد يزيد تقلب السعر.
موجات البرد والحر، والجفاف، والفيضانات، والعواصف، أو تغير أنماط الهطول قد يغير توقعات الإنتاج والحصاد بسرعة في السلع الزراعية.
تداول السلع، إلى جانب السياسة النقدية وقوة الدولار وصحة الاقتصاد ومستوى النمو الاقتصادي، يتأثر أيضا بالأحداث غير المتوقعة. على سبيل المثال، إذا أصبحت الفضة نادرة عالميا فقد ترتفع بشكل غير مسبوق، وتصبح صفقات البيع حتى عند أعلى الأسعار ذات مخاطر عالية. يرجى ملاحظة أنه حتى مع مراعاة جميع العوامل المؤثرة في أسعار السلع، تبقى احتمالية الخطأ في التوقع قائمة.
سعر السلع قد يعكس العرض، والطلب الفعلي، وتكلفة الإنتاج والنقل، ومستويات المخزون، ومخاطر سلسلة الإمداد.
في سوق الفوركس، تلعب فروق أسعار الفائدة والسياسة النقدية وتدفقات رأس المال بين العملات دورا أكبر.
المؤشرات تعكس الربحية والنمو ومزاج سوق الأسهم، لأنها متوسط سلوك مجموعة من الشركات.
