بازگشت قدرت به نفت برنت در سایه انتظارات نشست اوپک و تغییرات تقاضا
نفت برنت پس از افت ۱۲ درصدی در هفته گذشته، اکنون با بازگشت نسبی خریداران در بالای سطح روانی ۶۹ دلار در حال تثبیت است. افزایش ذخایر نفت خام آمریکا برخلاف انتظار بازار رخ داد، اما واکنش نزولی شدیدی در پی نداشت، زیرا تمرکز بازار بر رشد تدریجی تقاضا و رویدادهای مهم پیشرو، بهویژه نشست اوپکپلاس در ۶ جولای، معطوف شده است.
نشست اوپکپلاس نقش کلیدی در جهتدهی بازار دارد. پیشبینی میشود این سازمان تولید خود را برای ماه اوت تا ۴۱۱ هزار بشکه در روز افزایش دهد. با این حال، توازن میان تقاضای روبهرشد در آسیا و اروپا و سطح فعلی قیمت باعث شده است تا بازار بهویژه نسبت به دادههای عرضه و تقاضا حساستر از گذشته عمل کند.
در هفته آینده، هرگونه خبر مثبت از کاهش عرضه جهانی (مثلاً اختلال در عرضه روسیه یا خاورمیانه) یا افزایش بیشتر تقاضا میتواند عامل جهش دوباره قیمت برنت باشد. از سوی دیگر، اگر دادههایی مانند افزایش بیشتر از انتظار موجودیها یا تصمیمات تولیدی انبساطی از سوی اوپکپلاس منتشر شود، احتمال بازگشت فشار نزولی بر بازار وجود دارد.
لذا، برنت در شرایطی قرار دارد که نوسانات آن بهشدت وابسته به دادههای بنیادی و تصمیمات سیاسی اقتصادی پیشرو بهویژه نشست اوپکپلاس، خواهد بود که میتواند مسیر کوتاهمدت قیمت را مشخص کند.
تحلیل تکنیکال
نمودار روزانه نفت برنت نشانههایی از بهبود تدریجی قیمت بالاتر از کف ماه ژوئن و برخی سطوح کلیدی را نشان میدهد که میتواند حاکی از تغییر موقت مومنتوم باشد. حمایت مهم در محدوده ۶۹ دلار قرار دارد (۳۸.۲٪ فیبوناچی)، و سطوح ۶۸.۲۰ و ۶۷.۶۵ دلار نیز بهعنوان سدهای نزولی عمل میکنند.
در سمت مقاومت، سطح ۷۱.۳۰ دلار (۵۰٪ فیبوناچی) اولین مانع جدی است و عبور از آن میتواند راه را بهسوی ۷۲.۴۵ و ۷۴.۱۱ دلار هموار کند. شاخصهای RSI و CCI در محدوده خنثی هستند و فعلاً جهتگیری قوی را نشان نمیدهند. در مجموع، حفظ حمایت ۶۹ دلار و شکست مقاومت ۷۱.۳۰ میتواند آغازگر موج صعودی جدید باشد.
پلن خرید:
ورود به خرید صرفاً پس از تثبیت قیمت بالای ۷۱.۳۰ دلار و با هدفهای بالاتر ۷۲.۴۵ و ۷۴.۱۱ دلار توصیه میشود. حد ضرر زیر ۶۹.۰۰ دلار قرار گیرد.
پلن فروش:
فروش تنها در صورت شکست قطعی حمایت ۶۹.۰۰ دلار، با هدفهای ۶۸.۲۰ و ۶۷.۶۵ دلار منطقی است. حد ضرر بالای ۷۱.۳۰ دلار در نظر گرفته شود.
جمعبندی تحلیل
نفت برنت در محدوده حساس ۶۹ تا ۷۱ دلار میل به تثبیت و شرایط انتظاری پیدا کرده و تنها رویدادهایی مانند نتیجه نشست اوپک پلاس یا دادههای غیرمنتظره بنیادی میتواند موازنه فعلی را بههم بزند. بازار همچنان برآوردی نسبتا مثبت نسبت به تقاضای جهانی دارد، اما در صورت حمایت دوباره از سطوح فعلی و شکست مقاومت کلیدی، پتانسیل رشد تا کف سقفهای ۷۴ دلار نیز وجود خواهد داشت. مدیریت ریسک و دقت بر واکنش بازار به اخبار نشست اوپک و ذخایر آمریکا برای معاملهگران ضروری است، چرا که بازار همچنان به شدت حساس و واکنشپذیر باقی مانده است.
