حجم معامله را بر چه اساس انتخاب میکنید؟ معاملهگران حرفهای قبل از ورود به هر معامله، با ماشین حساب محاسبه لات، حجم دقیق را بر اساس میزان ریسک، مارجین و لوریج حساب تنظیم میکنند.
نتیجه:
میزان ریسک
پوزیشن سایز
لات سایز
انتخاب حجم مناسب، مهمترین قدم در مدیریت ریسک است؛ با ماشین حساب محاسبه لات، حجم دقیق هر معامله را بدون محاسبهی دستی و بدون خطای ذهنی به دست آورید.
در معاملات اهرمی، لات واحد اندازهگیری حجم معامله است؛ اگر حجم معامله را بیشتر از حجم مجاز انتخاب کنید، یک نوسان کوچک میتواند سرمایه حساب شما را نابود کند.
ماشین حساب محاسبهگر لات، میزان ریسک را با دریافت موارد زیر، مشخص میکند:
به عبارتی، این ابزار بر اساس ریسکی که میپذیرید، به شما لات سایز مجاز برای ورود به معامله را نمایش میدهد.
مناسب برای:
در معاملات CFD، لات واحد اندازهگیری حجم معامله است و نسبت به حجم قرارداد متفاوت است. برای مثال، در جفت ارزهای ماژور (جفت ارزهایی که ارز پایه یا ثانویه آنها دلار آمریکاست)، معمولاً یک لات معادل ۱۰۰,۰۰۰ واحد از ارز پایه است.
عدد ۱۰۰,۰۰۰ بدین معناست که اگر با یک لات وارد معاملهی خرید شوید، ۱۰۰,۰۰۰ واحد از ارز پایه را خریدهاید و اگر با یک لات وارد معاملهی فروش شوید، ۱۰۰,۰۰۰ واحد از ارز ثانویه را خریدهاید.
هرچقدر لات سایز بزرگتر باشد، مقدار سود و زیان با جابهجایی هر پیپ، بیشتر میشود. به همین دلیل محاسبهی دقیق و علمی لات سایز مجاز، پیش از ورود به معامله، الزامی است.
کار با ماشین حساب لات آرون گروپس ساده است:
وارد کردن ارز پایه و جفت ارز درخواست شده
موجودی حساب خود را بر حسب دلار یا تومان وارد کنید.
تعیین درصد ریسک در هر معامله
مشخص کنید چه میزان از موجودی حساب را در هر معامله ریسک میکنید.
وارد کردن حد ضرر
فاصلهی حد ضرر از نقطهی ورود را بر حسب پیپ (در فارکس) یا بر حسب قیمت (در طلا و ارز دیجیتال) وارد کنید.
انتخاب نماد معاملاتی
نماد معاملاتی (مثلاً EURUSD، XAUUSD، BTCUSD) و لوریج حساب را انتخاب کنید تا مارجین مورد نیاز و ساختار قرارداد بهدرستی لحاظ شود.
محاسبه حجم لات
با یک کلیک، ماشین حساب حجم پیشنهادی لازم برای ورود به معامله را به شما نشان میدهد. توجه داشته باشید که حجم پیشنهادی تنها بر اساس میزان ریسک ورودی شما محاسبه میشود و پیشنهاد معاملاتی محسوب نمیشود.
محاسبه حجم مناسب به صورت دستی نیز امکانپذیر است، اما برای معاملهگرانی که باید تصمیمهای سریع و دقیق در مدت زمان کم بگیرند، استفاده از ماشین حساب منطقیتر است.
نحوه محاسبه حجم مناسب برای ورود به معامله به صورت دستی:
مثال:
فرض کنید موجودی حساب شما ۱۰۰۰ دلار است و میخواهید در هر معامله حداکثر ۱۰ دلار ریسک کنید (۱٪ سرمایه).
نماد معاملاتی شما طلا (XAUUSD) است و حد ضرر را ۲۰ پیپ در نظر گرفتهاید.
ارزش هر پیپ با حجم ۱ لات طلا در بروکر آرون گروپس معادل ۰.۰۱ دلار میباشد؛ در نتیجه، زیان احتمالی ۱ لات در صورت برخورد حد ضرر، برابر با ۲۰ دلار خواهد بود.
((۲۰ پیپ (معادل ۰.۲ دلار) * ۱ لات * حجم قرارداد ۱۰۰))
برای اینکه زیان شما بیشتر از ۱۰ دلار نشود، حجم معامله باید کاهش یابد:
۱۰ دلار (حداکثر ریسک مجاز) ÷ ۲۰ دلار (زیان در ۱ لات) = ۰٫۵ لات
بهتر است بگوییم: هر یک لات، چه مقدار سود یا زیان ایجاد میکند؟
پاسخ این سوال به حجم قرارداد نماد معاملاتی بستگی دارد.
در جفتارز یورو به دلار، حجم قرارداد معمولاً ۱۰۰,۰۰۰ واحد است.
بنابراین وقتی با ۱ لات استاندارد معامله میکنید، ارزش هر پیپ تقریباً ۱ دلار است.
اما در طلا (XAUUSD)، حجم قرارداد معمولاً ۱۰۰ انس است.
به همین دلیل در حجم ۱ لات استاندارد طلا، ارزش هر پیپ حدود ۱ دلار است.
این یعنی اگر با یک لات استاندارد وارد معامله شوید:
برای مدیریت بهتر ریسک، آشنایی با انواع لات ضروری است:
لات استاندارد
هر یک لات استاندارد در نمادهای اصلی بازار فارکس معمولاً معادل ۱۰۰,۰۰۰ واحد از ارز پایه است. برای مثال، اگر نماد طلا را با 1 لات معامله کنید، هر یک دلار جابهجایی طلا برای شما 100 دلار سود یا زیان میسازد.
نانو لات
معادل ۰.۰۱ لات استاندارد است؛ یعنی معمولاً ۱,۰۰۰ واحد از ارز پایه را میخرید. برای مثال، در نماد طلا، با ۰.۰۱ لات استاندارد حجم، هر ۱ دلار جابهجایی قیمت برای شما ۱ دلار سود یا زیان به همراه دارد.
با استفاده از ماشین حسابهای فارکس، مدیریت سرمایه با دقت بیشتری انجام میشود، تصمیمهای هیجانی کاهش مییابد و فرآیند ورود و خروج از معاملات، به صورت کاملاً محاسبه شده، انجام میشود.
برای مثال، با استفاده از ماشین حساب محاسبه لات، شما میتوانید:
اگر هدفتان ساختن یک سیستم معاملاتی پایدار است، انتخاب حجم مناسب با ریسک منطقی و محاسبه شده الزامی است.
اکنون که حجم مناسب معامله را محاسبه کردهاید، میتوانید بر اساس همین محاسبات و با اطمینان خاطر بیشتری وارد معامله شوید.
لات واحد اندازهگیری حجم معامله است و نشان میدهد که ارزش اسمی قرارداد CFD شما چقدر است.
زیرا حجم معامله روی میزان سود و زیان شما تاثیر مستقیم دارد؛ با محاسبه ریسک هر معامله، مدیریت سرمایه امکانپذیر میشود.
برای معامله روی تمامی نمادهای آرون گروپس مناسب است؛ این بازارها شامل فارکس، شاخصها، کالاها، ارزهای دیجیتال و حتی نمادهای داخلی میشوند.
بله، معاملهگران مبتدی میتوانند با استفاده از این میزان حجم مناسب برای هر معامله را به صورت دقیق محاسبه نموده و از زیانهای پیشبینی نشده جلوگیری کنند.
محاسبات بر اساس میزان موجودی، حجم قرارداد نماد انتخاب شده، لوریج مجاز و درصد ریسک هر معامله محاسبه میشوند. در صورتی که ریسک را بیش از حد قرار دهید، ماشین حساب لات سایز بزرگتری را نمایش میدهد.
لات سایز مناسب بر اساس موجودی حساب، درصد ریسک مطلوب و فاصلهی حد ضرر محاسبه میشود. اگر حجم معامله بزرگتر از مقدار پیشنهادی انتخاب شود، میزان ریسک شما بیشتر از حد مجاز میشود و زیانهای احتمالی میتوانند به سرعت بخش زیادی از سرمایه شما را درگیر کنند.
در مقابل، اگر حجم معامله کمتر از لات سایز مناسب باشد، ریسک کنترل میشود اما سود بالقوه نیز کاهش مییابد.
نکته مهم این است که لات سایز بالا همیشه به معنای ریسک بالا نیست؛ در برخی استراتژیها حد ضرر تنها ۱ پیپ یا چند دلار است، بنابراین، حجم زیاد نیز میتواند همچنان در محدوده ریسک منطقی باقی بماند.
کافی است ریسک هر معامله را در بازهی مطلوب ۱ تا ۳٪ نگه دارید و در صورت تجربهی زیانهای متوالی، برای حفظ سرمایه، معامله در همان روز را متوقف کنید.
