نمای کلی سهام تسلا

سهام تسلا چیست؟

تسلا یک شرکت در حیطه فناوری و خودروسازی است که خودروهای برقی، محصولات رباتیک و راهکارهای ذخیره و تولید انرژی تجدیدپذیر (مانند پنل‌ها و باتری‌های خورشیدی) را طراحی و تولید می‌کند. 

ایلان ماسک بنیان‌گذار و مدیرعامل تسلا است و هدایت طراحی محصول، مهندسی و تولید جهانی محصولات تسلا را بر عهده دارد. 

نماد تسلا معرف سهام شرکت .Tesla, Inc است که در بازار نزدک (NASDAQ) فهرست شده است و به‌ صورت سهام عادی معامله می‌شود. 

به بیان ساده، هر بار که Tesla. را می‌خرید یا می‌فروشید، در حال معامله‌ی سهم عادی تسلا در بورس نزدک هستید.

 چرا معامله‌گران سهام تسلا را دنبال می‌کنند؟

TSLA سهمی است که به اخبار حساسیت بالایی دارد و نمادی پرنوسان در بازار سهام آمریکا محسوب می‌شود؛ بازار عموماً به رویدادهایی که برای این شرکت رخ می‌دهد، واکنش سریع نشان می‌دهد.

سهام تسلا از ۲۱ دسامبر ۲۰۲۰، پیش از بازگشایی بازار، به شاخص S&P 500 افزوده شد و از آن زمان در معرض جریان‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر شاخص قرار دارد.

تولتیپ: سهام تسلا چگونه تحت‌تاثیر شاخص S&P قرار می‌گیرد؟

سهام تسلا از زمانی که وارد شاخص S&P 500 شد، علاوه‌ بر عوامل بنیادی و خبری، می‌تواند از جریان سرمایه در صندوق‌های شاخصی هم اثر بگیرد. صندوق‌ها و ETFهایی که عملکرد S&P 500 را دنبال می‌کنند، سبد سهام شاخص را می‌خرند یا می‌فروشند؛ بنابراین وقتی سرمایه‌ جدید وارد این صندوق‌ها می‌شود یا سرمایه از آن‌ها خارج می‌شود، مدیر صندوق ناچار است به نسبت وزن تسلا در شاخص، بخشی از معاملات را روی Tesla. انجام دهد. این خریدوفروش‌ها می‌تواند روی حجم معاملات و گاهی حرکت کوتاه‌مدت قیمت تسلا اثر بگذارد.

محرک‌های کلیدی قیمت سهام تسلا

قیمت تسلا تحت‌تاثیر چند عامل می‌تواند تغییر کند:

عملکرد مالی و انتظارات بازار

• درآمد، سودآوری، حاشیه‌ سود و جریان نقدی شرکت محرک اصلی تلقی می‌شود.
• اختلاف عملکرد واقعی با انتظارات بازار عامل جهش‌های ناگهانی قیمت می‌شود.
• چشم‌اندازهای اعلام‌شده برای دوره‌های آینده حساسیت بالایی ایجاد می‌کند.

عوامل عملیاتی و محصول

• اخبار مرتبط با تولید، تحویل، ظرفیت‌سازی و توسعه خطوط تولید اثرگذار می‌شود.
• تغییرات در ترکیب محصولات، قیمت‌گذاری و هزینه‌های تولید می‌تواند انتظارات را جابه‌جا کند.
• توسعه کسب‌وکارهای مکمل و سرمایه‌گذاری‌های کلان می‌تواند ریسک و یا فرصت ایجاد کند.

 صنعت، رقبا و زنجیره‌ی تامین

• چرخه تقاضا در خودروهای برقی و رقابت در صنعت می‌تواند روی برآورد رشد اثر بگذارد.
• ریسک‌های زنجیره تامین و هزینه مواد و قطعات می‌تواند روی حاشیه‌ها اثرگذار شود.
• تغییر سیاست‌های حمایتی و مقرراتی در حوزه خودرو و انرژی می‌تواند جهت بازار را تغییر دهد.

شرایط کلان و احساسات بازار

• نرخ‌های بهره و فضای ریسک‌پذیری و ریسک‌گریزی بازار می‌تواند روی ارزش‌گذاری سهام‌های رشد اثر بگذارد.
• شوک‌های خبری و تغییر انتظارات سرمایه‌گذاران می‌تواند نوسان را تشدید کند.

رویدادهای سازمانی مهم برای TSLA

رویدادهای زیر عموماً بیشترین تاثیر را روی نوسانات تسلا می‌گذارند:

گزارش‌های درآمد و کنفرانس‌های مرتبط با درآمد، تعیین‌کننده تلقی می‌شوند.

تعدیلات سرمایه و رویدادهای سهامی مثل تجزیه سهام، ساختار قیمت اسمی سهم را تغییر می‌دهند.

تولتیپ: تجزیه سهام چیست؟

تجزیه سهام (Stock Split) یعنی تعداد سهامِ در گردش افزایش پیدا کند، بدون اینکه ارزش کل شرکت یا ارزش سرمایه‌گذاری سهام‌داران تغییر کند. هدف از این اقدام می‌تواند کاهش قیمت اسمی هر سهم و در نتیجه دسترس‌پذیرتر شدن سهم برای سرمایه‌گذاران خرد و بهبود نقدشوندگی معاملات است.

برای مثال، تجزیه ۳ به ۱ یعنی اگر ۱ سهم داشته باشید و قیمت آن ۳۰۰ دلار باشد، پس از تجزیه، ۳ سهم دارید و قیمت هر کدام ۱۰۰ دلار است. ارزش کل دارایی شما ۳۰۰ دلار می‌ماند و درصد مالکیت شما از سهام شرکت ثابت می‌ماند.

تجزیه‌های مهم سهام تسلا

• تجزیه ۵ به ۱ در قالب سود سهامی اعلام شده است و آغاز معاملات تعدیل‌شده از ۳۱ اوت ۲۰۲۰ انجام شده است. 
• تجزیه ۳ به ۱ در قالب سود سهامی اعلام شده است و آغاز معاملات تعدیل‌شده از ۲۵ اوت ۲۰۲۲ انجام شده است. 
• هر دو تجزیه‌ی بالا، در قالب سود سهامی اعلام شده‌اند که منجر به افزایش تعداد سهام در گردش بدون تغییر در ارزش کل شرکت شد.

مهم: تسلا سود نقدی برای سهام عادی اعلام نکرده است و پرداخت سود نقدی در آینده نزدیک را نیز محتمل ندانسته است. 

تولتیپ: سود نقدی چیست؟
سود نقدی (Dividend) مبلغی است که یک شرکت از سود انباشته یا سود دوره‌ای مشخص، به سهام‌داران پرداخت می‌کند؛ این پرداخت سود معمولاً به‌ صورت نقدی و به ازای هر سهم صورت می‌گیرد. 

 ویژگی‌های رفتاری تسلا در معامله‌گری

نوسان: تسلا سهامی با نوسان متوسط رو به بالا شناخته می‌شود؛ زمانی که اخبار مهم از جمله اخبار درآمدهای شرکت منتشر می‌شود، نوسان این نماد افزایش می‌یابد.

حساسیت به اخبار و احساسات بازار

• ایلان ماسک و رسانه‌ها: شخصیت رسانه‌ای ایلان ماسک و حضور او در صنایع مختلف (خودروسازی، هوافضا، شبکه‌های اجتماعی، ارزهای دیجیتال) باعث می‌شود هر خبر یا اظهار نظر پیرامون آن، بر انتظارات بازار اثر بگذارد.
• اخبار عملیاتی شرکت: داده‌های مربوط به تولید، تحویل، نوآوری‌های محصول یا تغییر در سیاست‌های قیمت‌گذاری از محرک‌های اصلی واکنش بازار هستند.
• سیستم‌های کمک‌راننده (FSD): قابلیت رانندگی خودکار تسلا هنوز نیازمند نظارت راننده است؛ اخبار مربوط به خطا، تصادف یا تحقیقات رسمی می‌تواند نوسان کوتاه‌مدت Tesla. را تشدید کند.
• رسانه‌های اجتماعی و انتشار سریع اخبار: در سناریوهای مثبت (مثلاً عملکرد موفق خودروها) یا منفی (رویدادهای ایمنی)، واکنش کاربران و حجم جستجو در پلتفرم‌های اجتماعی می‌تواند باعث نوسانات شدید و جهش حجم معاملات شود.
• گپ قیمتی: پس از بازگشایی بازار یا خبرهایی که باعث تغییر شدید ناگهانی قیمت می‌شوند؛ ریسک گپ قیمتی وجود دارد.

• ریسک اسپرد و اسلیپیج: میزان نقدشوندگی و سرعت تغییرات قیمت روی اسپرد و اسلیپیج تاثیر مستقیم دارند؛ در این شرایط، سفارش شما ممکن است با اختلاف قیمت زیاد باز شود و روی نسبت سود و زیان معامله و میزان ریسک متحمل شده تاثیر بگذارد. برای جلوگیری از این ریسک، می‌توانید از حد ضرر استفاده کنید و حجم را در مواقعی که بازار پرنوسان یا راکد است، کاهش دهید.

معامله‌گران تسلا را چگونه تحلیل می‌کنند؟

تحلیل تکنیکال TSLA

در تحلیل تکنیکال:

• تشخیص روند حرکت قیمت در سری‌های زمانی مشخص بررسی می‌شود،
• نواحی حمایت و مقاومت و واکنش قیمت در آن‌ها ارزیابی می‌شود،
• و حجم و رفتار قیمت هنگام رویدادهای مهم دنبال می‌شود.

تحلیل فاندامنتال TSLA

در تحلیل فاندامنتال سهام تسلا:

• عملکرد مالی در دوره‌ی زمانی مشخص و پایداری جریان نقدی بررسی می‌شود،
• کیفیت رشد، هزینه‌ها، ریسک‌های عملیاتی و ریسک‌های رقابتی ارزیابی می‌شود،
• و اثر رویدادهای شرکتی مثل تجزیه سهم و جایگاه سهام در شاخص‌ها، ارزیابی می‌شود.

ریسک‌های مهم هنگام معامله روی سهام تسلا

• گزارش درآمد تسلا احتمال جهش‌های شدید و اجرای سفارش با قیمت نامطلوب ایجاد می‌شود،
• معاملات اهرمی بازدهی و ریسک را به یک میزان افزایش می‌دهند،
• هزینه‌ی سواپ می‌تواند برای سوئینگ‌ تریدرها ارزنده نباشد،
• گپ قیمتی می‌تواند باعث عبور قیمت از حدضرر تعیین‌شده شود.
• تغییر در سیاست‌های نرخ بهره می‌تواند بر ارزش‌گذاری سهام‌ تاثیر داشته باشد. 

توجه داشته باشید، معاملات CFD روی سهام ممکن است مشمول تعدیلات سود سهامی یا تقسیم سهام شوند؛ بررسی قوانین تعدیلات الزامی است.

معامله تسلا در آرون گروپس

پیش از شروع معامله‌گری روی نماد تسلا، پیشنهاد می‌شود هزینه‌ها و شرایط معاملاتی سهام تسلا را با دقت بررسی کنید تا دچار زیان پیش‌بینی نشده، نشوید.

شرایط معاملاتی تسلا

کمیسیون: ٪۰٫۰۵ به ازای هر لات (برای حجم قرارداد ۰ تا ۱۰٬۰۰۰)

سواپ: تا سقف ۱۴ روز بدون پرداخت بهره شبانه معامله کنید.

مشخصات قرارداد تسلا

حداقل فاصله سفارش یعنی کمترین فاصله‌ای که باید بین قیمت فعلی بازار و سفارش‌های حد ضرر، حد سود یا سفارش شرطی رعایت کنید. اگر سفارش را نزدیک‌تر از این مقدار ثبت کنید، سیستم معاملاتی آن را قبول نمی‌کند.

ارزش هر پیپ سهام تسلا

سواپ و کمیسیون 

 ساعات معامله نماد تسلا به وقت سرور