به تمام اصطلاحات ترید در فارکس و تحلیل تکنیکال یکجا دسترسی داشته باشید. برای شروع، کلمه مد نظرتان را جستجو کنید.
سطحی از قیمت است که از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری میکند؛ در این سطح تقاضا افزایش مییابد و احتمال بازگشت قیمت به سمت بالا وجود دارد.
سطحی از قیمت است که از صعود بیشتر قیمت جلوگیری میکند؛ این سطح میتواند نقطهای برای تغییر روند قیمت به جهت نزولی باشد.
محدودهای است که احتمال تغییر جهت روند در آن بیشتر از سایر نقاط بازار است. حمایت و مقاومت استاندارد، همواره به صورت یک محدوده مشخص میشوند و نه یک قیمت مشخص، این محدودهها همان PRZ هستند.
نقطهای است که در آن جهت حرکت قیمت تغییر میکند. پیوتها برای تشخیص روند، تشخیص ساختار بازار و رسم محدودههای حمایت و مقاومت استفاده میشوند.
خطی که با اتصال پیوتها به یکدیگر رسم میشود و جهت کلی حرکت بازار را نشان میدهد. هرچه این خط در تایمفریم بالاتری ترسیم شده باشد و تعداد برخوردهای معتبر بیشتری داشته باشد، اعتبار آن بیشتر است.
میانگین متحرک اندیکاتوری برای تشخیص جهت کلی قیمت در یک بازه زمانی مشخص است؛ این ابزار با حذف نوسانات نامنظم، جهت حرکت قیمت را واضحتر به شما نمایش میدهد.
اندیکاتوری برای تشخیص وضعیت اشباع خرید یا فروش قیمت است؛ معاملهگران از RSI برای یافتن محدودههای بازگشتی، واگراییهای احتمالی و بررسی قدرت روند استفاده میکنند.
اندیکاتوری برای سنجش قدرت روند و تشخیص محدودههای بازگشتی احتمالی است؛ اندیکاتور مکدی، با استفاده از میانگین متحرک، ضعف یا تقویت مومنتوم (Momentum) یا همان قدرت حرکت قیمت را اندازهگیری میکند.
ابزاری برای اندازهگیری میزان نوسان و تشخیص دورههای فشردگی و انبساط قیمت است. زمانی که باندها به یکدیگر نزدیک میشوند، بازار در حالت کم نوسان یا تریدینگ رنج (Trading Range) قرار دارد. با افزایش فاصلهی باندها از هم، میزان نوسان قیمت بیشتر میشود و بازار وارد فاز پرنوسانتری خواهد شد.
پس از بریک اوت، قیمت معمولاً برای تست، مجدد به ناحیه شکسته شده بازمیگردد و سپس به حرکت خود ادامه میدهد.
مؤلفههای پولبک معتبر:
پس از بریک اوت، قیمت معمولاً برای تست، مجدد به ناحیه شکسته شده بازمیگردد و سپس به حرکت خود ادامه میدهد.
مؤلفههای پولبک معتبر:
حجم معاملات میزان سفارشهای خرید و فروش انجام شده در یک بازه زمانی را نشان میدهد؛ هرچه حجم بالاتر باشد، یعنی فشار خرید یا فروش در آن کندل بیشتر بوده است.
ارزش یک ارز را نسبت به ارز دیگر نمایش میدهد. ارزی که در ابتدای نماد قرار میگیرد، ارز پایه و ارزی که پس از آن میآید را ارز مظنه مینامند. قیمت جفت ارز نشان میدهد برای خرید یک واحد از ارز پایه، چه مقدار ارز مظنه لازم است. برای مثال، اگر جفت ارز EUR/USD در قیمت ۱.۲۰۰ باشد، یعنی برای خرید یک یورو، ۱٫۲۰۰ دلار باید پرداخت نمایید.
کوچکترین واحد تغییر قیمت در بازار فارکس است؛ محاسبه سود و زیان در معاملات، بر اساس تعداد پیپهایی که قیمت حرکت میکند، تعیین میشود.
به تفاوت میان قیمت خرید (Bid Price) و قیمت فروش (Ask Price) اسپرد میگویند. اسپرد یکی از هزینههای معاملاتی است و مقدار آن بر اساس حساب معاملاتی و نماد مورد نظر، متفاوت است.
لوریج ابزاری است که به معاملهگر اجازه میدهد معاملاتی بسیار بزرگتر از موجودی حساب خود باز کند. این ابزار سود و زیان را به یک اندازه افزایش میدهد و استفاده از آن نیازمند مدیریت سرمایه دقیق است.
بخشی از موجودی شماست که هنگام باز کردن یک معامله، توسط بروکر به عنوان وثیقه نگه داشته میشود تا پوزیشن فعال بماند. تا زمانی که معامله باز است، این مقدار شامل موجودی آزاد (Free Margin) شما نمیشود و قابل استفاده در معاملهی دیگری نیست.
هشدار مارجین کال زمانی فعال میشود که سطح مارجین حساب به حدی کاهش یابد که موجودی شما دیگر توان تحمل نوسانات بیشتر را نداشته باشد. در این وضعیت، بروکر به شما اعلام میکند که باید موجودی را افزایش دهید یا حجم معاملات باز را کاهش دهید؛ در غیر این صورت امکان برخورد با سطح استاپ اوت و بستهشدن خودکار معاملات یا لیکوئید شدن بالا است.
لات واحد استاندارد اندازه گیری حجم معامله در فارکس است. یک لات معادل ۱۰۰ هزار واحد از ارز پایه میباشد. با افزایش حجم معامله، تاثیر هر پیپ تغییر قیمت بر سود و زیان بیشتر میشود.
سطحی مشخص از قیمت است که توسط معاملهگر تنظیم میشود؛ در صورت رسیدن قیمت به استاپ لاس، معامله به صورت خودکار بسته شده و از زیانهای بیشتر جلوگیری میشود.
سطحی مشخص از قیمت است که توسط معاملهگر به منظور خروج از معاملهی سودده تنظیم میگردد؛ تعیین حد سود در محاسبهی ریسک به ریوارد (Risk/Reward Ratio) معاملات نقش مهمی دارد.
قراردادی برای خرید یا فروش یک کالا در تاریخی مشخص در آینده، با قیمتی از پیش تعیینشده است. این قراردادها برای پوشش ریسک، معاملهگری و قیمتگذاری استفاده میشوند.
قیمتی است که کالا در همین لحظه معامله میشود. این قیمت مبنای تعیین ارزش خرید و فروش در معاملات نقدی است و نشان دهندهی ارزش واقعی کالا در لحظه میباشد.
وضعیتی است که در آن قیمت قراردادهای آتی یک کالا بالاتر از قیمت لحظهای آن قرار دارند. این اتفاق زمانی رخ میدهد که هزینههای نگهداری، بیمه یا انبارداری کالا بیشتر باشد، یا بازار انتظار داشته باشد قیمت در آینده افزایش پیدا کند.
زمانی است که قیمت لحظهای یک کالا بالاتر از قیمت قراردادهای آتی آن قرار داشته باشد. این شرایط ناشی از کمبود عرضه یا تقاضای فوری و یا کاهش نیاز لحظهای بازار به کالا است و نشان میدهد ارزش فعلی کالا از ارزش آن در آینده بیشتر است.
هزینههای ذخیرهسازی، بیمه و انبارداری کالا که روی قیمت نهایی آن اثر میگذارد را هزینههای نگهداری میگویند.
تاریخی است که قرارداد آتی در آن تسویه میشود؛ این تسویه میتواند به صورت تحویل فیزیکی کالا یا تسویه نقدی انجام شود. در واقع تاریخ تحویل، همان زمان اجرای نهایی تعهدات طرفین قرارداد است.
زمانی است که اعتبار قرارداد آتی به پایان میرسد. پس از این تاریخ، معاملهگر باید نسبت به تسویه، تحویل یا انتقال قرارداد تصمیم بگیرد، زیرا قرارداد وارد مرحلهی تسویه اجباری میشود.
میزان شدت و سرعت تغییرات قیمت در یک بازهی زمانی مشخص است. نوسان بالا نشان میدهد قیمت با دامنه نوسان بالاتری دارد و ریسک رو به افزایش است.
به میزان سهولت و سرعت خرید یا فروش یک دارایی، نقدشوندگی میگویند، هرچه سرعت نقدشوندگی یک دارایی بیشتر باشد، سرعت تبدیل آن به وجه نقد بیشتر است.
نوعی استراتژی برای پوشش ریسک است که در آن معاملهگر برای کاهش ریسک یک معامله، معاملهای خلاف جهت آن باز میکند.
ارزش کل یک شرکت در بازار سهام است و از حاصل ضرب قیمت فعلی هر سهم در تعداد کل سهام منتشر شدهی شرکت به دست میآید.
بخشی از سود شرکت است که در میان سهام داران شرکت به صورت سالانه توزیع میشود.
معیاری است برای سنجش میزان سودآوری شرکت، Earnings per Share نشان میدهد سهامداران شرکت در پایان یک دورهی مالی (معمولاً سالانه) به ازای هر سهم، چه میزان سود دریافت کردند. هرچه این میزان بیشتر باشد سودآوری شرکت بیشتر است.
نسبت قیمت به سود معیاری برای سنجش میزان ارزشمند بودن سهام و انتظارات بازار نسبت به سهام است؛ این میزان از تقسیم قیمت بر میزان سودآوری یک دورهی مشخص تعیین میشود.
مثال:
قیمت سهم: ۱۰۰
سود هر سهم: ۲۰
۵ = ۱۰۰۲۰ PE
عدد ۵ به این معنا است که بازار حاضر است ۵ برابر سود دورهی مالی را بابت خرید سهم پرداخت کند.
سفارش محدود، سفارشی است که معاملهگر در قیمتی به جز قیمت لحظهای بازار قرار میدهد و میتواند در صورت رسیدن قیمت بازار به آن فعال شود.
سفارش بازار، سفارشی است که فوراً اجرا میشود و معیار آن بهترین قیمت خرید یا فروش موجود در لحظه است.
میزان تغییرات قیمت سهم در یک بازهی زمانی مشخص است. هرچه این میزان بیشتر باشد، سهم ریسک بالاتری دارد.
به سهام شرکتهای بزرگ و سودآور گفته میشود که در بلند مدت عملکرد پایداری داشته و ریسک کمتری برای سرمایهگذاران دارند.
فرآیندی است که طی آن یک شرکت سهام خود را برای اولین بار در بازار سهام عرضه میکند. این رویداد با حجم نقدینگی بالایی همراه است، زیرا سهام در روزهای آغازین خود قرار دارد و احتمال رشد آن بیشتر است.
کال آپشن قراردادی است که به خریدار، حق خرید یک دارایی را در قیمت اعمال (Strike Price) میدهد؛ اگر در آینده قیمت بازار بالاتر از قیمت اعمال باشد، خریدار سود میکند زیرا دارایی را در قیمتی پایینتر خریده است.
اگر قیمت بازار به سمت پایین حرکت کند، خریدار تنها مبلغ پریمیوم را از دست میدهد.
پوت آپشن قراردادی است که به خریدار، حق فروش یک دارایی را در قیمت اعمال (Strike Price) میدهد؛ اگر در آینده قیمت بازار کمتر از قیمت اعمال باشد، خریدار سود میکند زیرا دارایی را در قیمتی بالاتر فروخته است.
اگر قیمت بازار به سمت بالا حرکت کند، خریدار تنها مبلغ پریمیوم را از دست میدهد.
قیمت اعمال سطحی از پیش تعیین شده برای خرید یا فروش دارایی در قراردادهای اختیار معامله است؛ این قیمت لزوماً برابر قیمت کنونی بازار نیست.
تاریخ انقضا تاریخی است که پس از آن قرارداد آپشن اعتبار خود را از دست میدهد؛ تمام سفارشات خرید یا فروش باید تا قبل از این زمان انجام شده باشند، در غیر این صورت قرارداد منقضی شده و دیگر ارزشی ندارد.
هزینهای است که خریدار برای دریافت اختیار خرید یا فروش (کال یا پوت) پرداخت میکند. این مبلغ غیر قابل استرداد است و حتی اگر قرارداد اجرا نشود، بازگردانده نمیشود.
قیمت یک آپشن برابر است با ارزش ذاتی دارایی به علاوهی ارزش زمانی آن
انتظار بازار از میزان نوسانی است که قیمت دارایی در آینده ممکن است تجربه کند. در معاملات آپشن، هر چقدر نوسان ضمنی یک نماد بالاتر باشد، قیمت آپشن نیز بیشتر خواهد بود.
نشان میدهد قرارداد در همین لحظه چقدر ارزش واقعی دارد؛ این مقدار از اختلاف قیمت بازار با قیمت اعمال بهدست میآید.
مثال:
ارزش زمانی در قرارداد آپشن به دلیل زمان باقیمانده تا انقضا و نوسان بازار طراحی شده است.
مثال:
فرض کنید که یک قرارداد کال آپشن در قیمت اعمال ۱۰۰ دارید و قیمت بازار اکنون در ۷۰ قرار دارد، اگرچه ارزش ذاتی این قرارداد، در حال حاضر صفر است اما این امکان وجود دارد که به دلیل نوسان بازار، قیمت بازار به سطحی بالاتر از قیمت اعمال، تا قبل از تاریخ انقضای قرارداد برسد و معامله ارزشمند شود؛ با نزدیک شدن قرارداد به تاریخ انقضا، ارزش زمانی کاهش یافته و در لحظه انقضا به صفر میرسد.
دلتا نشان میدهد اگر قیمت دارایی یک واحد حرکت کند، قیمت آپشن چقدر تغییر میکند.
هرچقدر دلتا بالاتر باشد، آپشن حساسیت بیشتری به تغییرات قیمت بازار دارد و تغییر آن همبستگی بیشتری با تغییرات قیمت دارایی دارد.
تتا سرعت کاهش ارزش زمانی قرارداد اختیار معامله را اندازهگیری میکند. هر چقدر قرارداد به تاریخ انقضا نزدیکتر شود، سرعت از بین رفتن ارزش زمانی بیشتر میشود.
تمامی اصطلاحات ارز دیجیتال، بلاکچین، متاورس، NFTها و دیفای را در یک واژه نامه جمعآوری کردیم؛ هر آنچه برای شروع نیاز دارید.
